010890 交银鸿福六个月持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0021(2024-10-17)
- 累计净值：1.0021
- 规模：1.13亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-03-30
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖
- 持续：2.6年
- 标准差：1年3.58%,3.35%,0.00%
- 夏普：1年-0.55,-0.94,0.00
1月：1.61% 3月：0.84% 6月：1.14%
1年：1.03% 3年：-1.39% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0021
2024-10-16 累计净值 1.0029
2024-10-15 累计净值 1.0028
2024-10-14 累计净值 1.0061
2024-10-11 累计净值 1.0032
2024-10-10 累计净值 1.0063
2024-10-09 累计净值 1.0029
2024-10-08 累计净值 1.0166
2024-09-30 累计净值 1.0097
2024-09-27 累计净值 1.0026
2024-09-26 累计净值 0.9988
2024-09-25 累计净值 0.9937
2024-09-24 累计净值 0.9927
2024-09-23 累计净值 0.9879
2024-09-20 累计净值 0.9879
2024-09-19 累计净值 0.9883
2024-09-18 累计净值 0.987
2024-09-13 累计净值 0.9862
2024-09-12 累计净值 0.9867
2024-09-11 累计净值 0.9872
2024-09-10 累计净值 0.9871
2024-09-09 累计净值 0.9873
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 于海颖 陈俊华 |
2021-03-30 |
至今 |
293天 |
0.98% |