010851 海富通富利三个月持有混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9669(2024-10-17)
- 累计净值:0.9669
- 规模:0.25亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-07-20
- 管理人:海富通基金
- 基金经理:杜晓海
- 持续:2.3年
- 标准差:1年3.63%,4.54%,0.00%
- 夏普:1年-1.38,-1.15,0.00
1月:3.78% 3月:1.95% 6月:1.61%
1年:3.68% 3年:-3.32% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9669
2024-10-16 累计净值 0.9696
2024-10-15 累计净值 0.9672
2024-10-14 累计净值 0.9735
2024-10-11 累计净值 0.9674
2024-10-10 累计净值 0.9733
2024-10-09 累计净值 0.9658
2024-10-08 累计净值 0.989
2024-09-30 累计净值 0.9818
2024-09-27 累计净值 0.9631
2024-09-26 累计净值 0.959
2024-09-25 累计净值 0.9502
2024-09-24 累计净值 0.9463
2024-09-23 累计净值 0.9372
2024-09-20 累计净值 0.9359
2024-09-19 累计净值 0.9358
2024-09-18 累计净值 0.934
2024-09-13 累计净值 0.9317
2024-09-12 累计净值 0.9319
2024-09-11 累计净值 0.9318
2024-09-10 累计净值 0.9339
2024-09-09 累计净值 0.9344
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
杜晓海 张靖爽 |
2021-07-20 |
至今 |
181天 |
0.85% |