010818 国联安鑫稳3个月持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0367(2024-10-16)
- 累计净值：1.0367
- 规模：0.12亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-22
- 管理人：国联安基金
- 基金经理：陈建华
- 持续：0.8年
- 标准差：1年1.95%,2.23%,0.00%
- 夏普：1年-0.73,-1.05,0.00
1月：3.74% 3月：2.44% 6月：3.59%
1年：4.32% 3年：3.10% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0367
2024-10-15 累计净值 1.0366
2024-10-14 累计净值 1.0398
2024-10-11 累计净值 1.0369
2024-10-10 累计净值 1.039
2024-10-09 累计净值 1.0357
2024-10-08 累计净值 1.0463
2024-09-30 累计净值 1.0371
2024-09-27 累计净值 1.0238
2024-09-26 累计净值 1.0179
2024-09-25 累计净值 1.0114
2024-09-24 累计净值 1.009
2024-09-23 累计净值 1.0021
2024-09-20 累计净值 1.0013
2024-09-19 累计净值 1.0013
2024-09-18 累计净值 1.0001
2024-09-13 累计净值 0.9993
2024-09-12 累计净值 1.0001
2024-09-11 累计净值 1.001
2024-09-10 累计净值 1.0012
2024-09-09 累计净值 1.0003
2024-09-06 累计净值 1.0023
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陈建华 刘佃贵 |
2023-01-05 |
至今 |
319天 |
-0.07% |
| 林渌 陈建华 |
2021-06-22 |
至今 |
209天 |
1.32% |