010817 国联安鑫稳3个月持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0507(2024-10-16)
- 累计净值：1.0507
- 规模：1.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-22
- 管理人：国联安基金
- 基金经理：陈建华
- 持续：0.8年
- 标准差：1年1.95%,2.23%,0.00%
- 夏普：1年-0.53,-0.87,0.00
1月：3.78% 3月：2.56% 6月：3.80%
1年：4.75% 3年：4.36% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0507
2024-10-15 累计净值 1.0505
2024-10-14 累计净值 1.0538
2024-10-11 累计净值 1.0508
2024-10-10 累计净值 1.0529
2024-10-09 累计净值 1.0496
2024-10-08 累计净值 1.0603
2024-09-30 累计净值 1.0509
2024-09-27 累计净值 1.0373
2024-09-26 累计净值 1.0314
2024-09-25 累计净值 1.0248
2024-09-24 累计净值 1.0223
2024-09-23 累计净值 1.0154
2024-09-20 累计净值 1.0145
2024-09-19 累计净值 1.0145
2024-09-18 累计净值 1.0132
2024-09-13 累计净值 1.0124
2024-09-12 累计净值 1.0132
2024-09-11 累计净值 1.0141
2024-09-10 累计净值 1.0142
2024-09-09 累计净值 1.0133
2024-09-06 累计净值 1.0153
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陈建华 刘佃贵 |
2023-01-05 |
至今 |
319天 |
0.28% |
| 林渌 陈建华 |
2021-06-22 |
至今 |
209天 |
1.55% |