010754 招商沪港深科技创新混合C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
00941	中国移动	5.33%	10.35	623.98	2023-09-30
00981	中芯国际	5.01%	31.85	585.99	2023-09-30
00728	中国电信	4.72%	153.40	551.80	2023-09-30
03690	美团-W	4.62%	5.14	540.21	2023-09-30
02333	长城汽车	4.44%	60.65	519.81	2023-09-30
00700	腾讯控股	4.01%	1.67	469.23	2023-09-30
01024	快手-W	3.78%	7.67	442.35	2023-09-30
00268	金蝶国际	3.61%	47.70	421.95	2023-09-30
00992	联想集团	3.33%	52.60	389.52	2023-09-30
02899	紫金矿业	3.02%	32.20	353.98	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	89.92%	0.00%	8.25%	1.17
2023-06-30	93.73%	0.42%	7.38%	1.22
2023-03-31	88.94%	5.33%	6.39%	1.18
2022-12-31	90.63%	5.31%	5.80%	1.18
2022-09-30	90.52%	2.00%	8.67%	1.17
2022-06-30	91.33%	0.65%	11.85%	1.41
2022-03-31	88.85%	0.70%	11.57%	1.29
2021-12-31	78.88%	1.47%	19.93%	1.02
2021-09-30	82.20%	2.43%	15.28%	0.62
2021-06-30	93.79%	1.31%	6.51%	0.76
2021-03-31	90.81%	0.00%	14.33%	0.77