010744 工银灵动价值混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 002327 |
富安娜 |
6.84% |
794.20 |
7020.74 |
2023-09-30 |
| 000651 |
格力电器 |
5.50% |
155.37 |
5639.93 |
2023-09-30 |
| 001979 |
招商蛇口 |
5.06% |
418.71 |
5187.77 |
2023-09-30 |
| 000333 |
美的集团 |
3.50% |
64.79 |
3594.65 |
2023-09-30 |
| 603369 |
今世缘 |
3.39% |
59.32 |
3480.30 |
2023-09-30 |
| 603195 |
公牛集团 |
3.38% |
33.39 |
3463.09 |
2023-09-30 |
| 600048 |
保利发展 |
3.12% |
251.29 |
3201.46 |
2023-09-30 |
| 301061 |
匠心家居 |
2.57% |
57.83 |
2631.27 |
2023-09-30 |
| 000858 |
五粮液 |
2.49% |
16.36 |
2554.45 |
2023-09-30 |
| 600519 |
贵州茅台 |
2.37% |
1.35 |
2428.04 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
72.26% |
0.00% |
28.08% |
10.26 |
| 2023-06-30 |
77.73% |
0.00% |
22.52% |
11.01 |
| 2023-03-31 |
75.79% |
0.00% |
24.68% |
11.97 |
| 2022-12-31 |
85.46% |
0.00% |
14.77% |
12.12 |
| 2022-09-30 |
75.15% |
0.00% |
25.08% |
12.33 |
| 2022-06-30 |
79.95% |
0.00% |
20.58% |
14.54 |
| 2022-03-31 |
76.76% |
0.00% |
23.58% |
15.18 |
| 2021-12-31 |
89.63% |
0.00% |
11.60% |
18.44 |
| 2021-09-30 |
80.10% |
9.54% |
10.49% |
21.79 |
| 2021-06-30 |
67.55% |
6.83% |
29.08% |
30.48 |
| 2021-03-31 |
47.66% |
5.11% |
24.80% |
40.58 |