010696 工银金融地产混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.575(2024-10-17)
- 累计净值：2.575
- 规模：3.12亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-11-23
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀
- 持续：1.1年
- 标准差：1年18.95%,20.90%,0.00%
- 夏普：1年-0.47,-0.48,0.00
1月：23.15% 3月：16.20% 6月：25.49%
1年：15.32% 3年：-0.23% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 2.575
2024-10-16 累计净值 2.627
2024-10-15 累计净值 2.576
2024-10-14 累计净值 2.621
2024-10-11 累计净值 2.543
2024-10-10 累计净值 2.553
2024-10-09 累计净值 2.507
2024-10-08 累计净值 2.685
2024-09-30 累计净值 2.595
2024-09-27 累计净值 2.434
2024-09-26 累计净值 2.385
2024-09-25 累计净值 2.28
2024-09-24 累计净值 2.247
2024-09-23 累计净值 2.168
2024-09-20 累计净值 2.141
2024-09-19 累计净值 2.128
2024-09-18 累计净值 2.118
2024-09-13 累计净值 2.091
2024-09-12 累计净值 2.093
2024-09-11 累计净值 2.086
2024-09-10 累计净值 2.108
2024-09-09 累计净值 2.107
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 鄢耀 |
2022-09-09 |
至今 |
1年又72天 |
-14.65% |
| 王君正 鄢耀 |
2020-11-23 |
至今 |
1年又55天 |
-3.77% |