010692 华夏核心价值混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600519 |
贵州茅台 |
9.11% |
1.10 |
1971.93 |
2023-09-30 |
| 600690 |
海尔智家 |
6.17% |
56.57 |
1335.05 |
2023-09-30 |
| 01908 |
建发国际集团 |
4.80% |
59.40 |
1038.91 |
2023-09-30 |
| 002832 |
比音勒芬 |
4.78% |
30.75 |
1034.02 |
2023-09-30 |
| 01024 |
快手-W |
2.89% |
10.85 |
625.75 |
2023-09-30 |
| 600048 |
保利发展 |
2.28% |
38.74 |
493.55 |
2023-09-30 |
| 00700 |
腾讯控股 |
2.12% |
1.63 |
457.99 |
2023-09-30 |
| 06049 |
保利物业 |
2.08% |
15.52 |
450.75 |
2023-09-30 |
| 603801 |
志邦家居 |
1.85% |
17.33 |
400.41 |
2023-09-30 |
| 603816 |
顾家家居 |
1.84% |
9.85 |
398.95 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
86.69% |
0.17% |
9.59% |
2.17 |
| 2023-06-30 |
81.49% |
0.00% |
18.52% |
2.33 |
| 2023-03-31 |
89.63% |
0.00% |
9.35% |
2.49 |
| 2022-12-31 |
92.86% |
0.01% |
6.92% |
2.44 |
| 2022-09-30 |
89.93% |
0.02% |
9.76% |
2.37 |
| 2022-06-30 |
89.73% |
0.10% |
10.05% |
2.84 |
| 2022-03-31 |
87.86% |
0.11% |
12.59% |
2.49 |
| 2021-12-31 |
87.63% |
0.09% |
13.73% |
3.31 |
| 2021-09-30 |
84.02% |
0.00% |
16.56% |
3.54 |
| 2021-06-30 |
58.53% |
0.00% |
41.48% |
4.58 |