010689 招商瑞德一年持有期混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 300750 |
宁德时代 |
2.22% |
6.29 |
1276.25 |
2023-09-30 |
| 00753 |
中国国航 |
2.05% |
242.80 |
1178.61 |
2023-09-30 |
| 02333 |
长城汽车 |
1.98% |
132.65 |
1136.90 |
2023-09-30 |
| 603613 |
国联股份 |
1.90% |
32.95 |
1094.94 |
2023-09-30 |
| 00268 |
金蝶国际 |
1.08% |
70.00 |
619.22 |
2023-09-30 |
| 603885 |
吉祥航空 |
0.72% |
28.80 |
411.84 |
2023-09-30 |
| 688378 |
奥来德 |
0.59% |
8.79 |
337.25 |
2023-09-30 |
| 300673 |
佩蒂股份 |
0.56% |
25.07 |
322.90 |
2023-09-30 |
| 600079 |
人福医药 |
0.52% |
12.46 |
301.41 |
2023-09-30 |
| 600115 |
中国东航 |
0.40% |
51.89 |
228.32 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
21.96% |
110.17% |
1.77% |
5.75 |
| 2023-06-30 |
20.19% |
97.57% |
5.25% |
6.67 |
| 2023-03-31 |
19.42% |
93.85% |
1.37% |
7.72 |
| 2022-12-31 |
17.11% |
87.63% |
3.53% |
8.99 |
| 2022-09-30 |
20.92% |
101.94% |
1.52% |
10.30 |
| 2022-06-30 |
20.04% |
102.18% |
4.69% |
13.22 |
| 2022-03-31 |
13.46% |
109.72% |
2.70% |
16.51 |
| 2021-12-31 |
7.70% |
87.40% |
1.74% |
40.15 |
| 2021-09-30 |
14.54% |
83.15% |
7.65% |
38.61 |
| 2021-06-30 |
14.22% |
81.27% |
3.72% |
38.39 |
| 2021-03-31 |
9.06% |
58.11% |
0.93% |
37.81 |