010677 工银中证传媒指数(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8739(2024-10-17)
- 累计净值：0.8739
- 规模：0.94亿
- 跟踪标的：中证传媒指数
- 跟踪误差：2.40%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-11-26
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳
- 持续：2.9年
- 标准差：1年32.27%,30.51%,0.00%
- 夏普：1年1.01,0.15,0.00
1月：21.63% 3月：18.85% 6月：0.22%
1年：-3.00% 3年：5.67% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.8739
2024-10-16 累计净值 0.8681
2024-10-15 累计净值 0.8551
2024-10-14 累计净值 0.8621
2024-10-11 累计净值 0.8435
2024-10-10 累计净值 0.8836
2024-10-09 累计净值 0.8839
2024-10-08 累计净值 0.9835
2024-09-30 累计净值 0.9149
2024-09-27 累计净值 0.8324
2024-09-26 累计净值 0.7914
2024-09-25 累计净值 0.7607
2024-09-24 累计净值 0.7493
2024-09-23 累计净值 0.7229
2024-09-20 累计净值 0.7248
2024-09-19 累计净值 0.7264
2024-09-18 累计净值 0.7122
2024-09-13 累计净值 0.7185
2024-09-12 累计净值 0.7257
2024-09-11 累计净值 0.734
2024-09-10 累计净值 0.735
2024-09-09 累计净值 0.7273
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘伟琳 |
2020-11-26 |
至今 |
1年又48天 |
-0.87% |