010674 兴全中证800六个月持有指数C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0091(2024-10-16)
- 累计净值:1.0091
- 规模:1.18亿
- 跟踪标的:中证800指数
- 跟踪误差:4.98%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限180.00万元开放赎回
- 成立日:2021-02-09
- 管理人:兴证全球基金
- 基金经理:申庆
- 持续:2.7年
- 标准差:1年13.11%,16.14%,0.00%
- 夏普:1年0.25,-0.19,0.00
1月:19.41% 3月:12.18% 6月:12.51%
1年:5.75% 3年:0.25% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0091
2024-10-15 累计净值 1.009
2024-10-14 累计净值 1.0306
2024-10-11 累计净值 1.0097
2024-10-10 累计净值 1.0387
2024-10-09 累计净值 1.0213
2024-10-08 累计净值 1.1068
2024-09-30 累计净值 1.0569
2024-09-27 累计净值 0.9785
2024-09-26 累计净值 0.947
2024-09-25 累计净值 0.9075
2024-09-24 累计净值 0.8964
2024-09-23 累计净值 0.8636
2024-09-20 累计净值 0.858
2024-09-19 累计净值 0.8587
2024-09-18 累计净值 0.8494
2024-09-13 累计净值 0.8451
2024-09-12 累计净值 0.8486
2024-09-11 累计净值 0.8538
2024-09-10 累计净值 0.8604
2024-09-09 累计净值 0.8589
2024-09-06 累计净值 0.8698
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
申庆 张晓峰 |
2021-05-24 |
至今 |
238天 |
2.69% |
申庆 |
2021-02-09 |
2021-05-23 |
103天 |
-1.26% |