010667 安信价值回报三年持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9906(2024-10-17)
- 累计净值：1.0906
- 规模：0.03亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-12-15
- 管理人：安信基金
- 基金经理：陈一峰
- 持续：2.9年
- 标准差：1年18.63%,21.57%,0.00%
- 夏普：1年-0.23,-0.48,0.00
1月：16.64% 3月：6.57% 6月：8.57%
1年：-4.58% 3年：-23.14% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0906
2024-10-16 累计净值 1.1018
2024-10-15 累计净值 1.1125
2024-10-14 累计净值 1.1474
2024-10-11 累计净值 1.1546
2024-10-10 累计净值 1.1769
2024-10-09 累计净值 1.1588
2024-10-08 累计净值 1.2146
2024-09-30 累计净值 1.1841
2024-09-27 累计净值 1.1178
2024-09-26 累计净值 1.0555
2024-09-25 累计净值 1.0047
2024-09-24 累计净值 0.9992
2024-09-23 累计净值 0.9619
2024-09-20 累计净值 0.9687
2024-09-19 累计净值 0.9692
2024-09-18 累计净值 0.9547
2024-09-13 累计净值 0.9493
2024-09-12 累计净值 0.9579
2024-09-11 累计净值 0.9602
2024-09-10 累计净值 0.9532
2024-09-09 累计净值 0.9578
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陈一峰 张明 |
2020-12-15 |
至今 |
1年又33天 |
5.12% |