010664 长江均衡成长混合发起式C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
601021	春秋航空	4.63%	1.77	96.84	2023-09-30
601318	中国平安	4.62%	2.00	96.60	2023-09-30
300036	超图软件	4.46%	4.61	93.31	2023-09-30
000001	平安银行	3.99%	7.44	83.33	2023-09-30
601988	中国银行	3.44%	19.10	72.01	2023-09-30
600919	江苏银行	3.43%	10.00	71.80	2023-09-30
002475	立讯精密	3.42%	2.40	71.57	2023-09-30
002727	一心堂	3.33%	3.00	69.57	2023-09-30
600926	杭州银行	3.20%	6.00	66.96	2023-09-30
601186	中国铁建	3.11%	7.45	65.04	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	84.02%	3.24%	7.20%	0.21
2023-06-30	79.23%	9.08%	6.83%	0.23
2023-03-31	82.41%	6.60%	6.91%	0.26
2022-12-31	86.39%	1.22%	13.01%	0.26
2022-09-30	81.80%	0.00%	8.02%	0.25
2022-06-30	89.36%	2.27%	9.22%	0.28
2022-03-31	85.90%	4.09%	11.82%	0.26
2021-12-31	89.31%	0.00%	10.68%	0.34
2021-09-30	88.40%	4.17%	8.01%	0.44
2021-06-30	85.56%	6.86%	5.34%	0.68
2021-03-31	16.30%	27.22%	25.33%	1.02