010653 农银汇理金玉债券
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0029(2024-10-17)
- 累计净值:1.1379
- 规模:13.43亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日:2021-04-16
- 管理人:农银汇理基金
- 基金经理:郭振宇
- 持续:2.5年
- 标准差:1年0.89%,0.93%,0.00%
- 夏普:1年1.80,1.80,0.00
1月:-0.21% 3月:1.02% 6月:2.31%
1年:5.18% 3年:12.39% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1379
2024-10-16 累计净值 1.137
2024-10-15 累计净值 1.1374
2024-10-14 累计净值 1.1371
2024-10-11 累计净值 1.137
2024-10-10 累计净值 1.1362
2024-10-09 累计净值 1.1334
2024-10-08 累计净值 1.1328
2024-09-30 累计净值 1.1345
2024-09-27 累计净值 1.1369
2024-09-26 累计净值 1.1413
2024-09-25 累计净值 1.1429
2024-09-24 累计净值 1.1409
2024-09-23 累计净值 1.1418
2024-09-20 累计净值 1.1416
2024-09-19 累计净值 1.1411
2024-09-18 累计净值 1.1414
2024-09-13 累计净值 1.14
2024-09-12 累计净值 1.1394
2024-09-11 累计净值 1.1392
2024-09-10 累计净值 1.1383
2024-09-09 累计净值 1.1377
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
郭振宇 |
2021-04-16 |
至今 |
276天 |
3.60% |