010604 长城中债5-10年国开债指数C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1481(2024-10-17)
- 累计净值:1.1481
- 规模:0.05亿
- 跟踪标的:中债-5-10年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差:0.96%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-07-28
- 管理人:长城基金
- 基金经理:张棪
- 持续:2.3年
- 标准差:1年1.30%,1.39%,0.00%
- 夏普:1年1.65,1.05,0.00
1月:-0.24% 3月:1.54% 6月:3.13%
1年:8.05% 3年:14.46% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1481
2024-10-16 累计净值 1.1457
2024-10-15 累计净值 1.1464
2024-10-14 累计净值 1.1453
2024-10-11 累计净值 1.1449
2024-10-10 累计净值 1.1445
2024-10-09 累计净值 1.1398
2024-10-08 累计净值 1.1379
2024-09-30 累计净值 1.1415
2024-09-27 累计净值 1.1421
2024-09-26 累计净值 1.1519
2024-09-25 累计净值 1.1554
2024-09-24 累计净值 1.1516
2024-09-23 累计净值 1.1546
2024-09-20 累计净值 1.1542
2024-09-19 累计净值 1.1535
2024-09-18 累计净值 1.1534
2024-09-13 累计净值 1.1509
2024-09-12 累计净值 1.1488
2024-09-11 累计净值 1.1484
2024-09-10 累计净值 1.1468
2024-09-09 累计净值 1.1458
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张棪 |
2021-07-28 |
至今 |
173天 |
0.86% |