010603 长城中债5-10年国开债指数A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1539(2024-10-17)
- 累计净值:1.1539
- 规模:3.5亿
- 跟踪标的:中债-5-10年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差:0.96%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-07-28
- 管理人:长城基金
- 基金经理:张棪
- 持续:2.3年
- 标准差:1年1.31%,1.39%,0.00%
- 夏普:1年1.73,1.16,0.00
1月:-0.19% 3月:1.61% 6月:3.22%
1年:8.22% 3年:15.01% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1539
2024-10-16 累计净值 1.1515
2024-10-15 累计净值 1.1522
2024-10-14 累计净值 1.1512
2024-10-11 累计净值 1.1507
2024-10-10 累计净值 1.1503
2024-10-09 累计净值 1.1456
2024-10-08 累计净值 1.1437
2024-09-30 累计净值 1.1474
2024-09-27 累计净值 1.1471
2024-09-26 累计净值 1.1569
2024-09-25 累计净值 1.1605
2024-09-24 累计净值 1.1567
2024-09-23 累计净值 1.1597
2024-09-20 累计净值 1.1592
2024-09-19 累计净值 1.1586
2024-09-18 累计净值 1.1584
2024-09-13 累计净值 1.1561
2024-09-12 累计净值 1.154
2024-09-11 累计净值 1.1535
2024-09-10 累计净值 1.152
2024-09-09 累计净值 1.151
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张棪 |
2021-07-28 |
至今 |
173天 |
1.04% |