010573 华润元大富时中国A50指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.7204(2024-10-16)
- 累计净值：2.7204
- 规模：0.05亿
- 跟踪标的：富时中国A50指数
- 跟踪误差：1.63%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-11-09
- 管理人：华润元大基金
- 基金经理：李武群
- 持续：3年
- 标准差：1年14.32%,17.07%,17.65%
- 夏普：1年-0.15,-0.54,-0.22
1月：18.25% 3月：9.28% 6月：12.45%
1年：10.75% 3年：-8.81% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 2.7204
2024-10-15 累计净值 2.7352
2024-10-14 累计净值 2.8103
2024-10-11 累计净值 2.7671
2024-10-10 累计净值 2.8275
2024-10-09 累计净值 2.7654
2024-10-08 累计净值 2.9602
2024-09-30 累计净值 2.856
2024-09-27 累计净值 2.672
2024-09-26 累计净值 2.5851
2024-09-25 累计净值 2.4809
2024-09-24 累计净值 2.4445
2024-09-23 累计净值 2.3301
2024-09-20 累计净值 2.3193
2024-09-19 累计净值 2.3161
2024-09-18 累计净值 2.3079
2024-09-13 累计净值 2.3005
2024-09-12 累计净值 2.3089
2024-09-11 累计净值 2.3198
2024-09-10 累计净值 2.3323
2024-09-09 累计净值 2.3284
2024-09-06 累计净值 2.3564
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李武群 |
2023-08-04 |
至今 |
108天 |
-10.06% |
| 李武群 胡永杰 |
2021-01-25 |
至今 |
357天 |
-9.48% |
| 李武群 |
2020-11-09 |
2021-01-24 |
76天 |
12.15% |