010558 汇安鑫利优选混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5979(2024-10-17)
- 累计净值：0.5979
- 规模：0.98亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-04-02
- 管理人：汇安基金
- 基金经理：刘田
- 持续：0.4年
- 标准差：1年18.45%,21.26%,0.00%
- 夏普：1年-0.95,-0.94,0.00
1月：20.25% 3月：7.38% 6月：6.12%
1年：-7.52% 3年：-36.68% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.5979
2024-10-16 累计净值 0.5986
2024-10-15 累计净值 0.6031
2024-10-14 累计净值 0.6158
2024-10-11 累计净值 0.6013
2024-10-10 累计净值 0.624
2024-10-09 累计净值 0.6328
2024-10-08 累计净值 0.6652
2024-09-30 累计净值 0.6195
2024-09-27 累计净值 0.5637
2024-09-26 累计净值 0.5382
2024-09-25 累计净值 0.5166
2024-09-24 累计净值 0.5152
2024-09-23 累计净值 0.4946
2024-09-20 累计净值 0.4973
2024-09-19 累计净值 0.4994
2024-09-18 累计净值 0.4968
2024-09-13 累计净值 0.4972
2024-09-12 累计净值 0.5012
2024-09-11 累计净值 0.5048
2024-09-10 累计净值 0.5058
2024-09-09 累计净值 0.5039
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘田 |
2023-05-29 |
至今 |
175天 |
-16.14% |
| 戴杰 |
2021-04-02 |
至今 |
290天 |
-3.01% |