010530 广发中债1-5年国开债指数C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0727(2024-10-17)
- 累计净值:1.1425
- 规模:0.17亿
- 跟踪标的:中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差:0.69%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-03-16
- 管理人:广发基金
- 基金经理:洪志
- 持续:1.3年
- 标准差:1年0.86%,1.33%,0.00%
- 夏普:1年1.90,1.60,0.00
1月:0.22% 3月:1.02% 6月:2.08%
1年:4.66% 3年:12.81% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1425
2024-10-16 累计净值 1.1416
2024-10-15 累计净值 1.142
2024-10-14 累计净值 1.1416
2024-10-11 累计净值 1.141
2024-10-10 累计净值 1.1402
2024-10-09 累计净值 1.1379
2024-10-08 累计净值 1.1377
2024-09-30 累计净值 1.1392
2024-09-27 累计净值 1.14
2024-09-26 累计净值 1.1424
2024-09-25 累计净值 1.1428
2024-09-24 累计净值 1.1409
2024-09-23 累计净值 1.1412
2024-09-20 累计净值 1.141
2024-09-19 累计净值 1.1408
2024-09-18 累计净值 1.1409
2024-09-13 累计净值 1.1401
2024-09-12 累计净值 1.1396
2024-09-11 累计净值 1.1396
2024-09-10 累计净值 1.1386
2024-09-09 累计净值 1.1383
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
洪志 赵子良 |
2022-07-11 |
至今 |
1年又132天 |
5.30% |
李伟 |
2021-03-16 |
2022-07-10 |
1年又116天 |
4.42% |