010509 中银彭博政策性银行债券1-5年
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0504(2024-10-17)
- 累计净值：1.2336
- 规模：29.83亿
- 跟踪标的：彭博政策性银行债券1-5年指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-03-11
- 管理人：中银基金
- 基金经理：田原
- 持续：2.6年
- 标准差：1年0.82%,10.69%,0.00%
- 夏普：1年0.11,0.68,0.00
1月：-0.11% 3月：0.90% 6月：2.10%
1年：4.68% 3年：22.48% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2336
2024-10-16 累计净值 1.2329
2024-10-15 累计净值 1.2331
2024-10-14 累计净值 1.2329
2024-10-11 累计净值 1.2322
2024-10-10 累计净值 1.2316
2024-10-09 累计净值 1.2303
2024-10-08 累计净值 1.2294
2024-09-30 累计净值 1.2316
2024-09-27 累计净值 1.2334
2024-09-26 累计净值 1.2371
2024-09-25 累计净值 1.238
2024-09-24 累计净值 1.2352
2024-09-23 累计净值 1.2357
2024-09-20 累计净值 1.2355
2024-09-19 累计净值 1.2351
2024-09-18 累计净值 1.2355
2024-09-13 累计净值 1.2347
2024-09-12 累计净值 1.2341
2024-09-11 累计净值 1.2342
2024-09-10 累计净值 1.2331
2024-09-09 累计净值 1.2326
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 田原 |
2021-03-11 |
至今 |
312天 |
1.53% |