010449 广发恒悦债券A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
600887	伊利股份	0.89%	33.66	893.00	2023-09-30
600570	恒生电子	0.80%	24.75	803.17	2023-09-30
03888	金山软件	0.79%	30.46	793.81	2023-09-30
03998	波司登	0.77%	251.40	777.43	2023-09-30
002643	万润股份	0.75%	43.69	754.09	2023-09-30
603345	安井食品	0.69%	5.60	688.23	2023-09-30
00883	中国海洋石油	0.67%	53.10	671.45	2023-09-30
000651	格力电器	0.64%	17.59	638.52	2023-09-30
300413	芒果超媒	0.64%	22.72	643.20	2023-09-30
601012	隆基绿能	0.63%	23.33	636.44	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	19.81%	96.06%	0.37%	10.04
2023-06-30	19.88%	94.58%	0.60%	9.46
2023-03-31	19.81%	92.96%	1.38%	9.91
2022-12-31	19.82%	97.51%	0.70%	7.63
2022-09-30	18.22%	96.75%	0.74%	6.75
2022-06-30	18.98%	103.05%	1.02%	5.39
2022-03-31	12.96%	93.20%	0.48%	4.17
2021-12-31	19.42%	93.74%	0.98%	5.17
2021-09-30	15.44%	82.06%	0.21%	7.74
2021-06-30	13.59%	86.34%	0.19%	14.12
2021-03-31	8.92%	79.75%	0.20%	13.30