010449 广发恒悦债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0608(2024-10-17)
- 累计净值:1.0728
- 规模:7.77亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合二级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-11-24
- 管理人:广发基金
- 基金经理:谭昌杰
- 持续:2.9年
- 标准差:1年3.28%,3.67%,0.00%
- 夏普:1年-0.53,-0.56,0.00
1月:7.01% 3月:4.46% 6月:5.78%
1年:5.29% 3年:5.39% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0728
2024-10-16 累计净值 1.0767
2024-10-15 累计净值 1.0735
2024-10-14 累计净值 1.082
2024-10-11 累计净值 1.0794
2024-10-10 累计净值 1.0825
2024-10-09 累计净值 1.0796
2024-10-08 累计净值 1.0975
2024-09-30 累计净值 1.0821
2024-09-27 累计净值 1.063
2024-09-26 累计净值 1.0483
2024-09-25 累计净值 1.0322
2024-09-24 累计净值 1.0285
2024-09-23 累计净值 1.0133
2024-09-20 累计净值 1.0122
2024-09-19 累计净值 1.0122
2024-09-18 累计净值 1.0065
2024-09-13 累计净值 1.0033
2024-09-12 累计净值 1.0035
2024-09-11 累计净值 1.003
2024-09-10 累计净值 1.0048
2024-09-09 累计净值 1.0051
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
谭昌杰 姚秋 |
2022-05-31 |
至今 |
1年又173天 |
0.20% |
谭昌杰 |
2020-11-24 |
至今 |
1年又54天 |
3.96% |