010440 诺德安鸿纯债
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0319(2024-10-17)
- 累计净值:1.1399
- 规模:11.08亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限9999元开放赎回
- 成立日:2021-01-15
- 管理人:诺德基金
- 基金经理:景辉
- 持续:2.8年
- 标准差:1年0.40%,0.42%,0.00%
- 夏普:1年7.95,6.82,0.00
1月:-1.62% 3月:-1.36% 6月:-0.08%
1年:2.57% 3年:11.95% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1399
2024-10-16 累计净值 1.1395
2024-10-15 累计净值 1.1395
2024-10-14 累计净值 1.1387
2024-10-11 累计净值 1.1369
2024-10-10 累计净值 1.1361
2024-10-09 累计净值 1.1371
2024-10-08 累计净值 1.1434
2024-09-30 累计净值 1.1467
2024-09-27 累计净值 1.1525
2024-09-26 累计净值 1.1561
2024-09-25 累计净值 1.1568
2024-09-24 累计净值 1.1567
2024-09-23 累计净值 1.157
2024-09-20 累计净值 1.157
2024-09-19 累计净值 1.1573
2024-09-18 累计净值 1.1574
2024-09-13 累计净值 1.1569
2024-09-12 累计净值 1.1568
2024-09-11 累计净值 1.1569
2024-09-10 累计净值 1.157
2024-09-09 累计净值 1.1571
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
景辉 赵滔滔 |
2021-01-26 |
至今 |
356天 |
3.71% |
景辉 |
2021-01-15 |
2021-01-25 |
10天 |
0.01% |