010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
002311	海大集团	7.94%	57.31	2593.07	2023-09-30
600845	宝信软件	4.79%	34.65	1565.70	2023-09-30
600426	华鲁恒升	4.13%	42.05	1349.81	2023-09-30
600309	万华化学	4.08%	15.09	1332.75	2023-09-30
600809	山西汾酒	4.07%	5.55	1329.23	2023-09-30
300015	爱尔眼科	4.01%	73.00	1311.81	2023-09-30
603345	安井食品	3.76%	9.92	1230.08	2023-09-30
600026	中远海能	3.20%	77.27	1044.69	2023-09-30
002436	兴森科技	3.17%	84.94	1037.12	2023-09-30
002415	海康威视	3.03%	29.27	989.33	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	82.40%	5.02%	7.02%	3.27
2023-06-30	85.34%	0.00%	16.31%	3.61
2023-03-31	87.97%	6.18%	8.10%	4.12
2022-12-31	91.00%	6.12%	3.00%	4.14
2022-09-30	87.19%	5.62%	5.51%	4.49
2022-06-30	92.27%	4.65%	4.50%	5.39
2022-03-31	92.20%	5.06%	6.09%	5.28
2021-12-31	87.40%	4.97%	17.63%	6.64
2021-09-30	83.85%	0.00%	16.33%	8.10
2021-06-30	76.56%	2.30%	9.62%	8.73
2021-03-31	74.94%	2.31%	22.00%	8.70