010416 华泰柏瑞质量精选混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 06979 |
珍酒李渡 |
9.78% |
103.00 |
1136.08 |
2023-09-30 |
| 603259 |
药明康德 |
6.18% |
8.33 |
717.88 |
2023-09-30 |
| 603369 |
今世缘 |
5.80% |
11.48 |
673.53 |
2023-09-30 |
| 603198 |
迎驾贡酒 |
5.76% |
9.09 |
668.33 |
2023-09-30 |
| 000568 |
泸州老窖 |
4.84% |
2.59 |
561.54 |
2023-09-30 |
| 600276 |
恒瑞医药 |
4.48% |
11.59 |
520.76 |
2023-09-30 |
| 300759 |
康龙化成 |
4.04% |
15.10 |
469.61 |
2023-09-30 |
| 600519 |
贵州茅台 |
3.68% |
0.24 |
427.52 |
2023-09-30 |
| 600938 |
中国海油 |
3.44% |
18.91 |
399.76 |
2023-09-30 |
| 600425 |
青松建化 |
3.15% |
78.95 |
365.54 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
85.81% |
0.00% |
9.62% |
1.16 |
| 2023-06-30 |
85.75% |
0.00% |
18.48% |
1.38 |
| 2023-03-31 |
92.52% |
0.00% |
7.08% |
1.35 |
| 2022-12-31 |
90.02% |
0.00% |
8.88% |
1.43 |
| 2022-09-30 |
88.11% |
0.00% |
7.98% |
1.38 |
| 2022-06-30 |
89.50% |
0.20% |
9.75% |
1.86 |
| 2022-03-31 |
94.43% |
0.00% |
8.10% |
1.88 |
| 2021-12-31 |
92.50% |
4.29% |
2.83% |
2.32 |
| 2021-09-30 |
94.14% |
3.59% |
3.76% |
2.78 |
| 2021-06-30 |
75.63% |
4.00% |
21.14% |
4.98 |