010401 新华安康多元收益一年持有A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9751(2024-10-17)
- 累计净值：0.9751
- 规模：0.9亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-12-16
- 管理人：新华基金
- 基金经理：郑毅
- 持续：0.3年
- 标准差：1年3.04%,3.26%,0.00%
- 夏普：1年-0.86,-1.43,0.00
1月：-0.11% 3月：-0.54% 6月：-0.31%
1年：-0.34% 3年：-6.15% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9751
2024-10-16 累计净值 0.9774
2024-10-15 累计净值 0.9783
2024-10-14 累计净值 0.9835
2024-10-11 累计净值 0.9792
2024-10-10 累计净值 0.985
2024-10-09 累计净值 0.9806
2024-10-08 累计净值 0.9942
2024-09-30 累计净值 0.9885
2024-09-27 累计净值 0.9817
2024-09-26 累计净值 0.982
2024-09-25 累计净值 0.981
2024-09-24 累计净值 0.9798
2024-09-23 累计净值 0.9796
2024-09-20 累计净值 0.9793
2024-09-19 累计净值 0.9788
2024-09-18 累计净值 0.9783
2024-09-13 累计净值 0.9762
2024-09-12 累计净值 0.9751
2024-09-11 累计净值 0.9749
2024-09-10 累计净值 0.9743
2024-09-09 累计净值 0.9738
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 郑毅 |
2023-07-17 |
至今 |
126天 |
-1.09% |
| 王永明 郑毅 |
2021-12-30 |
至今 |
18天 |
-0.45% |
| 姚秋 |
2020-12-16 |
2021-12-29 |
1年又13天 |
5.40% |