010369 大成卓享一年持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1(2024-10-16)
- 累计净值：1
- 规模：4.24亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-11-16
- 管理人：大成基金
- 基金经理：孙丹
- 持续：0.5年
- 标准差：1年3.43%,2.95%,2.77%
- 夏普：1年-0.53,-0.69,-0.42
1月：9.04% 3月：6.55% 6月：3.83%
1年：-1.21% 3年：-1.95% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1
2024-10-15 累计净值 1.0004
2024-10-14 累计净值 1.0046
2024-10-11 累计净值 0.9959
2024-10-10 累计净值 1.0097
2024-10-09 累计净值 1.0073
2024-10-08 累计净值 1.0398
2024-09-30 累计净值 1.0096
2024-09-27 累计净值 0.9716
2024-09-26 累计净值 0.9511
2024-09-25 累计净值 0.9355
2024-09-24 累计净值 0.9301
2024-09-23 累计净值 0.9149
2024-09-20 累计净值 0.9161
2024-09-19 累计净值 0.9189
2024-09-18 累计净值 0.9136
2024-09-13 累计净值 0.9171
2024-09-12 累计净值 0.9214
2024-09-11 累计净值 0.9218
2024-09-10 累计净值 0.9206
2024-09-09 累计净值 0.9236
2024-09-06 累计净值 0.9259
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 孙丹 苏秉毅 |
2023-04-25 |
至今 |
209天 |
-0.37% |
| 王磊 孙丹 |
2020-11-16 |
至今 |
1年又62天 |
2.59% |