010356 诺安创业板指数增强(LOF)C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：1.4333(2024-10-17)
• 累计净值：1.4333
• 规模：1.71亿
• 跟踪标的：创业板指数(价格)
• 跟踪误差：3.14%
• 类型：指数型-股票
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2020-10-28
• 管理人：诺安基金
• 基金经理：梅律吾
• 持续：3年
• 标准差：1年15.79%,20.15%,23.37%
• 夏普：1年-1.05,-1.06,-0.09

2024-10-17 累计净值 1.4333
2024-10-16 累计净值 1.437
2024-10-15 累计净值 1.4649
2024-10-14 累计净值 1.5084
2024-10-11 累计净值 1.4755
2024-10-10 累计净值 1.5474
2024-10-09 累计净值 1.5924
2024-10-08 累计净值 1.7661
2024-09-30 累计净值 1.5272
2024-09-27 累计净值 1.329
2024-09-26 累计净值 1.2164
2024-09-25 累计净值 1.1653
2024-09-24 累计净值 1.1482
2024-09-23 累计净值 1.0935
2024-09-20 累计净值 1.1007
2024-09-19 累计净值 1.1076
2024-09-18 累计净值 1.0985
2024-09-13 累计净值 1.1017
2024-09-12 累计净值 1.1105
2024-09-11 累计净值 1.1178
2024-09-10 累计净值 1.1059
2024-09-09 累计净值 1.1032

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
梅律吾	2020-10-28	至今	1年又81天	33.78%