010351 诺安中证100指数C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.745(2024-10-16)
- 累计净值:1.745
- 规模:0.08亿
- 跟踪标的:中证100指数
- 跟踪误差:1.25%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-10-28
- 管理人:诺安基金
- 基金经理:梅律吾
- 持续:3年
- 标准差:1年13.40%,16.57%,17.08%
- 夏普:1年-0.45,-0.76,-0.41
1月:19.93% 3月:10.30% 6月:11.86%
1年:9.34% 3年:-14.42% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.745
2024-10-15 累计净值 1.757
2024-10-14 累计净值 1.8
2024-10-11 累计净值 1.769
2024-10-10 累计净值 1.819
2024-10-09 累计净值 1.795
2024-10-08 累计净值 1.934
2024-09-30 累计净值 1.823
2024-09-27 累计净值 1.689
2024-09-26 累计净值 1.62
2024-09-25 累计净值 1.558
2024-09-24 累计净值 1.536
2024-09-23 累计净值 1.476
2024-09-20 累计净值 1.473
2024-09-19 累计净值 1.47
2024-09-18 累计净值 1.462
2024-09-13 累计净值 1.455
2024-09-12 累计净值 1.459
2024-09-11 累计净值 1.464
2024-09-10 累计净值 1.463
2024-09-09 累计净值 1.463
2024-09-06 累计净值 1.48
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
梅律吾 |
2020-10-28 |
至今 |
1年又81天 |
6.41% |