010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数(万股) |
持股市值(万元) |
截止日期 |
000629 |
钒钛股份 |
0.14% |
60.79 |
216.41 |
2023-09-30 |
002865 |
钧达股份 |
0.12% |
2.00 |
181.74 |
2023-09-30 |
601865 |
福莱特 |
0.12% |
6.81 |
184.12 |
2023-09-30 |
300020 |
银江技术 |
0.10% |
18.47 |
148.89 |
2023-09-30 |
000701 |
厦门信达 |
0.08% |
19.27 |
119.65 |
2023-09-30 |
603936 |
博敏电子 |
0.08% |
11.26 |
121.51 |
2023-09-30 |
000422 |
湖北宜化 |
0.07% |
10.10 |
106.46 |
2023-09-30 |
002324 |
普利特 |
0.07% |
8.90 |
108.82 |
2023-09-30 |
300265 |
通光线缆 |
0.07% |
11.96 |
104.90 |
2023-09-30 |
300945 |
曼卡龙 |
0.07% |
8.28 |
111.84 |
2023-09-30 |
资产配置
日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产(亿元) |
2023-09-30 |
0.99% |
0.34% |
1.43% |
15.59 |
2023-06-30 |
1.13% |
0.66% |
1.32% |
15.69 |
2023-03-31 |
3.37% |
0.74% |
1.93% |
15.46 |
2022-12-31 |
4.38% |
0.89% |
3.05% |
12.12 |
2022-09-30 |
5.04% |
0.79% |
1.65% |
9.85 |
2022-06-30 |
4.30% |
0.80% |
1.11% |
10.56 |
2022-03-31 |
4.84% |
0.87% |
0.73% |
10.08 |
2021-12-31 |
6.83% |
0.94% |
1.82% |
11.07 |
2021-09-30 |
14.39% |
0.81% |
2.05% |
10.50 |
2021-06-30 |
13.89% |
0.15% |
2.08% |
10.53 |
2021-03-31 |
13.15% |
5.17% |
4.41% |
9.99 |