010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.977(2024-10-14)
- 累计净值：0.977
- 规模：9.92亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：FOF-进取型
- 交易状态：开放申购 暂停赎回
- 成立日：2020-12-16
- 管理人：兴证全球基金
- 基金经理：林国怀
- 持续：2.9年
- 标准差：1年8.02%,10.57%,0.00%
- 夏普：1年-0.47,-0.70,0.00
1月：15.20% 3月：8.16% 6月：8.11%
1年：3.58% 3年：-7.21% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-14 累计净值 0.977
2024-10-11 累计净值 0.9637
2024-10-10 累计净值 0.9848
2024-10-09 累计净值 0.9801
2024-10-08 累计净值 1.0327
2024-09-30 累计净值 0.9924
2024-09-27 累计净值 0.9361
2024-09-26 累计净值 0.9064
2024-09-25 累计净值 0.882
2024-09-24 累计净值 0.8774
2024-09-23 累计净值 0.8552
2024-09-20 累计净值 0.8552
2024-09-19 累计净值 0.8556
2024-09-18 累计净值 0.8506
2024-09-13 累计净值 0.8481
2024-09-12 累计净值 0.8508
2024-09-11 累计净值 0.8532
2024-09-10 累计净值 0.8516
2024-09-09 累计净值 0.8509
2024-09-06 累计净值 0.8567
2024-09-05 累计净值 0.8632
2024-09-04 累计净值 0.8613
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 林国怀 |
2020-12-16 |
至今 |
1年又32天 |
7.78% |