010256 农银汇理金汇债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1136(2024-10-17)
- 累计净值:1.1136
- 规模:2.95亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-07-01
- 管理人:农银汇理基金
- 基金经理:马逸钧
- 持续:1.2年
- 标准差:1年0.21%,0.23%,0.00%
- 夏普:1年4.25,3.26,0.00
1月:0.08% 3月:0.32% 6月:0.86%
1年:2.58% 3年:7.40% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1136
2024-10-16 累计净值 1.1135
2024-10-15 累计净值 1.1134
2024-10-14 累计净值 1.1132
2024-10-11 累计净值 1.1124
2024-10-10 累计净值 1.1117
2024-10-09 累计净值 1.1113
2024-10-08 累计净值 1.1122
2024-09-30 累计净值 1.1124
2024-09-27 累计净值 1.1131
2024-09-26 累计净值 1.1136
2024-09-25 累计净值 1.1136
2024-09-24 累计净值 1.1133
2024-09-23 累计净值 1.1131
2024-09-20 累计净值 1.113
2024-09-19 累计净值 1.113
2024-09-18 累计净值 1.1131
2024-09-13 累计净值 1.1127
2024-09-12 累计净值 1.1126
2024-09-11 累计净值 1.1125
2024-09-10 累计净值 1.1124
2024-09-09 累计净值 1.1124
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
马逸钧 |
2022-08-03 |
至今 |
1年又109天 |
2.52% |
许娅 马逸钧 |
2021-07-01 |
至今 |
200天 |
1.67% |