010250 国金惠诚债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9936(2024-10-17)
- 累计净值：0.9936
- 规模：0.23亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-04-14
- 管理人：国金基金
- 基金经理：于涛
- 持续：2.6年
- 标准差：1年1.19%,2.55%,0.00%
- 夏普：1年-1.16,-1.68,0.00
1月：1.44% 3月：0.35% 6月：-0.41%
1年：2.03% 3年：-2.75% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9936
2024-10-16 累计净值 0.9952
2024-10-15 累计净值 0.9949
2024-10-14 累计净值 0.9994
2024-10-11 累计净值 0.993
2024-10-10 累计净值 0.9975
2024-10-09 累计净值 0.9915
2024-10-08 累计净值 1.0078
2024-09-30 累计净值 1.0043
2024-09-27 累计净值 0.9945
2024-09-26 累计净值 0.9931
2024-09-25 累计净值 0.9875
2024-09-24 累计净值 0.9852
2024-09-23 累计净值 0.9808
2024-09-20 累计净值 0.9804
2024-09-19 累计净值 0.9808
2024-09-18 累计净值 0.9804
2024-09-13 累计净值 0.9795
2024-09-12 累计净值 0.979
2024-09-11 累计净值 0.9791
2024-09-10 累计净值 0.979
2024-09-09 累计净值 0.9795
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 于涛 杜哲 |
2023-01-11 |
至今 |
313天 |
0.17% |
| 于涛 |
2022-12-23 |
2023-01-10 |
18天 |
-0.03% |
| 于涛 尹海峰 |
2022-09-23 |
2022-12-22 |
90天 |
-0.64% |
| 于涛 张航 |
2021-11-19 |
至今 |
59天 |
-1.17% |
| 于涛 张航 |
2021-04-14 |
2021-11-18 |
218天 |
3.41% |