010240 平安季季享3个月持有债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1163(2024-10-17)
- 累计净值：1.1163
- 规模：1.63亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2021-03-17
- 管理人：平安基金
- 基金经理：张恒
- 持续：2.6年
- 标准差：1年0.58%,0.54%,0.00%
- 夏普：1年3.15,2.76,0.00
1月：-0.03% 3月：0.20% 6月：0.79%
1年：2.81% 3年：9.39% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1163
2024-10-16 累计净值 1.1158
2024-10-15 累计净值 1.1156
2024-10-14 累计净值 1.1146
2024-10-11 累计净值 1.112
2024-10-10 累计净值 1.11
2024-10-09 累计净值 1.1086
2024-10-08 累计净值 1.1105
2024-09-30 累计净值 1.1127
2024-09-27 累计净值 1.1169
2024-09-26 累计净值 1.1192
2024-09-25 累计净值 1.119
2024-09-24 累计净值 1.118
2024-09-23 累计净值 1.1174
2024-09-20 累计净值 1.1171
2024-09-19 累计净值 1.1172
2024-09-18 累计净值 1.1172
2024-09-13 累计净值 1.1166
2024-09-12 累计净值 1.1163
2024-09-11 累计净值 1.1163
2024-09-10 累计净值 1.1159
2024-09-09 累计净值 1.116
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张恒 |
2021-03-17 |
至今 |
306天 |
3.38% |