010224 海富通中证100指数(LOF)C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.2484(2024-10-16)
- 累计净值:1.2484
- 规模:0亿
- 跟踪标的:中证100指数
- 跟踪误差:0.90%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-11-10
- 管理人:海富通基金
- 基金经理:纪君凯
- 持续:0.2年
- 标准差:1年13.44%,16.40%,16.88%
- 夏普:1年-0.61,-0.88,-0.54
1月:18.35% 3月:8.30% 6月:8.58%
1年:5.79% 3年:-20.43% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.2484
2024-10-15 累计净值 1.2602
2024-10-14 累计净值 1.2907
2024-10-11 累计净值 1.2686
2024-10-10 累计净值 1.3065
2024-10-09 累计净值 1.2898
2024-10-08 累计净值 1.3854
2024-09-30 累计净值 1.3114
2024-09-27 累计净值 1.2182
2024-09-26 累计净值 1.1692
2024-09-25 累计净值 1.1271
2024-09-24 累计净值 1.1114
2024-09-23 累计净值 1.0694
2024-09-20 累计净值 1.0675
2024-09-19 累计净值 1.0657
2024-09-18 累计净值 1.0594
2024-09-13 累计净值 1.0548
2024-09-12 累计净值 1.0578
2024-09-11 累计净值 1.0619
2024-09-10 累计净值 1.0615
2024-09-09 累计净值 1.0615
2024-09-06 累计净值 1.0734
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
纪君凯 |
2023-08-04 |
至今 |
108天 |
-11.02% |
陈林海 |
2022-05-23 |
2023-08-03 |
1年又72天 |
-3.02% |
江勇 陈林海 |
2022-05-19 |
2022-05-22 |
3天 |
1.87% |
江勇 |
2020-11-10 |
2022-05-18 |
1年又189天 |
-13.67% |