010186 嘉实核心成长混合A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：0.5852(2024-10-16)
• 累计净值：0.5852
• 规模：51.75亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：混合型-偏股
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2020-10-28
• 管理人：嘉实基金
• 基金经理：归凯
• 持续：3年
• 标准差：1年14.37%,19.22%,0.00%
• 夏普：1年-1.62,-1.18,0.00

2024-10-16 累计净值 0.5852
2024-10-15 累计净值 0.5865
2024-10-14 累计净值 0.5978
2024-10-11 累计净值 0.5921
2024-10-10 累计净值 0.6126
2024-10-09 累计净值 0.6077
2024-10-08 累计净值 0.6514
2024-09-30 累计净值 0.6129
2024-09-27 累计净值 0.5624
2024-09-26 累计净值 0.5353
2024-09-25 累计净值 0.5116
2024-09-24 累计净值 0.5073
2024-09-23 累计净值 0.4894
2024-09-20 累计净值 0.4912
2024-09-19 累计净值 0.4926
2024-09-18 累计净值 0.4888
2024-09-13 累计净值 0.4857
2024-09-12 累计净值 0.4912
2024-09-11 累计净值 0.4951
2024-09-10 累计净值 0.4938
2024-09-09 累计净值 0.498
2024-09-06 累计净值 0.5046

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
归凯	2020-10-28	至今	1年又81天	-10.97%