010172 中银新回报灵活配置混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.697(2024-10-17)
- 累计净值:1.697
- 规模:0.03亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-灵活
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-09-07
- 管理人:中银基金
- 基金经理:李建
- 持续:3.2年
- 标准差:1年2.27%,3.12%,3.57%
- 夏普:1年-1.48,-1.27,-0.86
1月:0.53% 3月:0.30% 6月:1.92%
1年:4.88% 3年:0.30% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.697
2024-10-16 累计净值 1.698
2024-10-15 累计净值 1.697
2024-10-14 累计净值 1.698
2024-10-11 累计净值 1.691
2024-10-10 累计净值 1.687
2024-10-09 累计净值 1.68
2024-10-08 累计净值 1.696
2024-09-30 累计净值 1.692
2024-09-27 累计净值 1.692
2024-09-26 累计净值 1.695
2024-09-25 累计净值 1.693
2024-09-24 累计净值 1.692
2024-09-23 累计净值 1.689
2024-09-20 累计净值 1.688
2024-09-19 累计净值 1.689
2024-09-18 累计净值 1.688
2024-09-13 累计净值 1.688
2024-09-12 累计净值 1.687
2024-09-11 累计净值 1.686
2024-09-10 累计净值 1.69
2024-09-09 累计净值 1.689
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李建 赵志华 |
2023-07-25 |
至今 |
118天 |
-0.92% |
李建 |
2020-09-07 |
至今 |
1年又132天 |
0.78% |