010085 蜂巢丰瑞债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0678(2024-10-17)
- 累计净值:1.6458
- 规模:0.01亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合一级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-04-29
- 管理人:蜂巢基金
- 基金经理:李海涛
- 持续:2.5年
- 标准差:1年0.70%,0.80%,0.00%
- 夏普:1年2.01,1.21,0.00
1月:-0.65% 3月:-0.35% 6月:0.99%
1年:4.88% 3年:20.88% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.6458
2024-10-16 累计净值 1.6453
2024-10-15 累计净值 1.6449
2024-10-14 累计净值 1.6442
2024-10-11 累计净值 1.6414
2024-10-10 累计净值 1.6402
2024-10-09 累计净值 1.6395
2024-10-08 累计净值 1.6424
2024-09-30 累计净值 1.6446
2024-09-27 累计净值 1.6489
2024-09-26 累计净值 1.6524
2024-09-25 累计净值 1.653
2024-09-24 累计净值 1.6523
2024-09-23 累计净值 1.653
2024-09-20 累计净值 1.6531
2024-09-19 累计净值 1.6535
2024-09-18 累计净值 1.6536
2024-09-13 累计净值 1.6528
2024-09-12 累计净值 1.6527
2024-09-11 累计净值 1.6525
2024-09-10 累计净值 1.6524
2024-09-09 累计净值 1.6524
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李海涛 |
2021-04-29 |
至今 |
2年又205天 |
61.89% |