010068 工银双盈债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.041(2024-10-17)
- 累计净值：1.041
- 规模：2.21亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-12-09
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红
- 持续：2.9年
- 标准差：1年3.23%,3.75%,0.00%
- 夏普：1年-0.20,-0.60,0.00
1月：1.80% 3月：1.00% 6月：1.57%
1年：2.34% 3年：1.44% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.041
2024-10-16 累计净值 1.0426
2024-10-15 累计净值 1.0425
2024-10-14 累计净值 1.0462
2024-10-11 累计净值 1.0412
2024-10-10 累计净值 1.0436
2024-10-09 累计净值 1.0392
2024-10-08 累计净值 1.0524
2024-09-30 累计净值 1.0472
2024-09-27 累计净值 1.0383
2024-09-26 累计净值 1.0357
2024-09-25 累计净值 1.0308
2024-09-24 累计净值 1.0296
2024-09-23 累计净值 1.0245
2024-09-20 累计净值 1.0247
2024-09-19 累计净值 1.025
2024-09-18 累计净值 1.0243
2024-09-13 累计净值 1.0226
2024-09-12 累计净值 1.023
2024-09-11 累计净值 1.0232
2024-09-10 累计净值 1.0236
2024-09-09 累计净值 1.0239
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何秀红 |
2020-12-09 |
至今 |
1年又39天 |
3.54% |