010006 南方誉鼎一年持有期混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0412(2024-10-16)
- 累计净值：1.0412
- 规模：1.07亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-11-18
- 管理人：南方基金
- 基金经理：吴剑毅
- 持续：3年
- 标准差：1年3.84%,4.35%,0.00%
- 夏普：1年-0.58,-0.47,0.00
1月：6.43% 3月：4.01% 6月：3.71%
1年：1.96% 3年：1.14% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0412
2024-10-15 累计净值 1.0418
2024-10-14 累计净值 1.0495
2024-10-11 累计净值 1.0433
2024-10-10 累计净值 1.05
2024-10-09 累计净值 1.0448
2024-10-08 累计净值 1.0695
2024-09-30 累计净值 1.0573
2024-09-27 累计净值 1.0346
2024-09-26 累计净值 1.0188
2024-09-25 累计净值 1.0027
2024-09-24 累计净值 0.9986
2024-09-23 累计净值 0.9855
2024-09-20 累计净值 0.9836
2024-09-19 累计净值 0.9837
2024-09-18 累计净值 0.9799
2024-09-13 累计净值 0.9783
2024-09-12 累计净值 0.9799
2024-09-11 累计净值 0.981
2024-09-10 累计净值 0.9808
2024-09-09 累计净值 0.9817
2024-09-06 累计净值 0.9861
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴剑毅 |
2020-11-18 |
至今 |
1年又60天 |
3.26% |