009966 宝盈祥琪混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9241(2024-10-17)
- 累计净值：0.9241
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-05-25
- 管理人：宝盈基金
- 基金经理：吕姝仪
- 持续：1.4年
- 标准差：1年6.35%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.85,0.00,0.00
1月：5.72% 3月：0.15% 6月：0.70%
1年：1.47% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9241
2024-10-16 累计净值 0.9337
2024-10-15 累计净值 0.9364
2024-10-14 累计净值 0.9458
2024-10-11 累计净值 0.9404
2024-10-10 累计净值 0.9472
2024-10-09 累计净值 0.9372
2024-10-08 累计净值 0.9658
2024-09-30 累计净值 0.9628
2024-09-27 累计净值 0.9401
2024-09-26 累计净值 0.9268
2024-09-25 累计净值 0.9072
2024-09-24 累计净值 0.9017
2024-09-23 累计净值 0.8882
2024-09-20 累计净值 0.8874
2024-09-19 累计净值 0.8854
2024-09-18 累计净值 0.8776
2024-09-13 累计净值 0.8741
2024-09-12 累计净值 0.8759
2024-09-11 累计净值 0.8776
2024-09-10 累计净值 0.875
2024-09-09 累计净值 0.876
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吕姝仪 侯嘉敏 |
2022-07-02 |
至今 |
1年又141天 |
-10.21% |
| 吕姝仪 |
2022-05-25 |
2022-07-01 |
37天 |
-0.24% |