009931 淳厚欣享一年持有期混合A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
000921	海信家电	4.50%	164.91	3880.36	2023-09-30
600373	中文传媒	3.99%	274.51	3439.61	2023-09-30
600519	贵州茅台	3.96%	1.90	3417.25	2023-09-30
000651	格力电器	3.79%	90.00	3267.00	2023-09-30
603369	今世缘	3.66%	53.89	3161.73	2023-09-30
300750	宁德时代	3.41%	14.48	2939.75	2023-09-30
601098	中南传媒	3.26%	234.63	2815.51	2023-09-30
00700	腾讯控股	2.68%	8.46	2308.76	2023-09-30
601921	浙版传媒	2.23%	244.23	1927.00	2023-09-30
600826	兰生股份	2.18%	169.12	1882.31	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	91.55%	0.00%	8.68%	8.63
2023-06-30	93.21%	0.00%	7.00%	10.56
2023-03-31	92.52%	0.00%	8.15%	11.19
2022-12-31	91.90%	0.00%	8.04%	11.32
2022-09-30	90.37%	0.02%	10.10%	10.68
2022-06-30	92.15%	0.00%	8.58%	11.12
2022-03-31	88.81%	0.00%	11.76%	10.95
2021-12-31	92.22%	0.00%	7.95%	12.73
2021-09-30	78.15%	0.00%	23.36%	15.09
2021-06-30	91.33%	0.00%	8.42%	19.28
2021-03-31	89.26%	0.00%	10.54%	17.23
2020-12-31	92.51%	0.10%	7.44%	16.79