009924 中银中债1-5年国开债指数
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0679(2024-10-17)
- 累计净值：1.1349
- 规模：18.39亿
- 跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.71%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-12-10
- 管理人：中银基金
- 基金经理：田原
- 持续：2.9年
- 标准差：1年0.78%,0.88%,0.00%
- 夏普：1年1.71,1.54,0.00
1月：-0.12% 3月：0.94% 6月：2.10%
1年：4.39% 3年：10.78% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1349
2024-10-16 累计净值 1.1338
2024-10-15 累计净值 1.1343
2024-10-14 累计净值 1.134
2024-10-11 累计净值 1.1336
2024-10-10 累计净值 1.1328
2024-10-09 累计净值 1.1306
2024-10-08 累计净值 1.1298
2024-09-30 累计净值 1.1323
2024-09-27 累计净值 1.1331
2024-09-26 累计净值 1.1379
2024-09-25 累计净值 1.139
2024-09-24 累计净值 1.1368
2024-09-23 累计净值 1.1375
2024-09-20 累计净值 1.1373
2024-09-19 累计净值 1.137
2024-09-18 累计净值 1.1373
2024-09-13 累计净值 1.1362
2024-09-12 累计净值 1.1356
2024-09-11 累计净值 1.1356
2024-09-10 累计净值 1.1345
2024-09-09 累计净值 1.1339
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 田原 李宪 |
2023-05-19 |
至今 |
185天 |
1.30% |
| 田原 李宪 |
2021-01-28 |
2023-05-18 |
2年又110天 |
7.95% |
| 田原 |
2020-12-10 |
2021-01-27 |
48天 |
0.23% |