009905 民生加银中证200指数增强C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.7931(2023-12-15)
- 累计净值:0.7931
- 规模:0.02亿
- 跟踪标的:中证200指数
- 跟踪误差:3.07%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-12-16
- 管理人:民生加银基金
- 基金经理:周帅
- 持续:0.4年
- 标准差:1年13.45%,16.60%,0.00%
- 夏普:1年-0.31,-0.74,0.00
1月:-3.25% 3月:-4.94% 6月:-9.13%
1年:-6.62% 3年:-20.69% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2023-12-15 累计净值 0.7931
2023-12-14 累计净值 0.7957
2023-12-13 累计净值 0.7971
2023-12-12 累计净值 0.8011
2023-12-11 累计净值 0.8007
2023-12-08 累计净值 0.7931
2023-12-07 累计净值 0.7905
2023-12-06 累计净值 0.7917
2023-12-05 累计净值 0.7926
2023-12-04 累计净值 0.8074
2023-12-01 累计净值 0.8096
2023-11-30 累计净值 0.8097
2023-11-29 累计净值 0.8101
2023-11-28 累计净值 0.8148
2023-11-27 累计净值 0.8098
2023-11-24 累计净值 0.8093
2023-11-23 累计净值 0.8134
2023-11-22 累计净值 0.807
2023-11-21 累计净值 0.8136
2023-11-20 累计净值 0.8162
2023-11-17 累计净值 0.8149
2023-11-16 累计净值 0.8135
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
周帅 |
2023-06-20 |
至今 |
153天 |
-7.71% |
何江 |
2020-12-16 |
至今 |
1年又32天 |
0.18% |