009893 大摩优悦安和混合A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
603259	药明康德	9.76%	26.84	2312.86	2023-09-30
002821	凯莱英	9.68%	15.13	2295.22	2023-09-30
002262	恩华药业	8.48%	75.82	2009.99	2023-09-30
600079	人福医药	8.35%	81.87	1980.44	2023-09-30
301257	普蕊斯	8.08%	28.33	1915.11	2023-09-30
301080	百普赛斯	5.98%	20.20	1417.49	2023-09-30
603456	九洲药业	5.88%	48.11	1394.23	2023-09-30
300347	泰格医药	5.65%	20.11	1339.11	2023-09-30
300760	迈瑞医疗	4.85%	4.26	1149.39	2023-09-30
600529	山东药玻	4.53%	38.54	1073.34	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	94.04%	0.00%	7.19%	2.37
2023-06-30	94.03%	0.00%	7.15%	2.58
2023-03-31	92.83%	0.00%	8.22%	3.30
2022-12-31	92.74%	0.00%	10.56%	2.68
2022-09-30	93.41%	0.00%	9.90%	2.19
2022-06-30	94.42%	0.00%	24.18%	1.41
2022-03-31	93.90%	0.00%	7.52%	0.91
2021-12-31	93.77%	0.00%	7.31%	0.53
2021-09-30	91.22%	0.00%	9.37%	0.56
2021-06-30	92.13%	0.00%	10.11%	0.76
2021-03-31	91.14%	0.00%	9.83%	0.94
2020-12-31	94.33%	0.00%	7.52%	2.04