009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
688053	思科瑞	0.07%	0.49	29.64	2022-12-31
688035	德邦科技	0.05%	0.42	20.43	2022-12-31

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	0.00%	0.00%	8.91%	3.78
2023-06-30	0.00%	2.95%	9.52%	4.49
2023-03-31	0.00%	0.00%	2.05%	4.64
2022-12-31	0.11%	0.00%	0.77%	4.48
2022-09-30	0.21%	0.00%	8.56%	4.55
2022-06-30	18.76%	0.00%	0.86%	4.84
2022-03-31	18.64%	0.00%	0.86%	4.61
2021-12-31	16.20%	0.00%	0.06%	5.06
2021-09-30	15.35%	0.00%	1.07%	5.09
2021-06-30	18.25%	0.03%	0.66%	5.28
2021-03-31	17.84%	0.08%	0.59%	5.07
2020-12-31	20.08%	0.04%	0.27%	5.16