009882 华润元大核心动力混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.6875(2024-10-17)
- 累计净值:0.6875
- 规模:0.08亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-08-24
- 管理人:华润元大基金
- 基金经理:刘宏毅
- 持续:3.2年
- 标准差:1年18.26%,21.33%,23.53%
- 夏普:1年-0.76,-1.24,-0.66
1月:24.86% 3月:6.24% 6月:21.06%
1年:22.14% 3年:-24.67% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.6875
2024-10-16 累计净值 0.6798
2024-10-15 累计净值 0.6975
2024-10-14 累计净值 0.7101
2024-10-11 累计净值 0.6922
2024-10-10 累计净值 0.7027
2024-10-09 累计净值 0.715
2024-10-08 累计净值 0.7584
2024-09-30 累计净值 0.671
2024-09-27 累计净值 0.6016
2024-09-26 累计净值 0.5766
2024-09-25 累计净值 0.5637
2024-09-24 累计净值 0.5654
2024-09-23 累计净值 0.5356
2024-09-20 累计净值 0.5363
2024-09-19 累计净值 0.5366
2024-09-18 累计净值 0.5418
2024-09-13 累计净值 0.5506
2024-09-12 累计净值 0.5404
2024-09-11 累计净值 0.5393
2024-09-10 累计净值 0.541
2024-09-09 累计净值 0.5344
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
刘宏毅 |
2020-08-24 |
至今 |
1年又146天 |
-14.85% |