009857 博时价值臻选持有期混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6372(2024-10-16)
- 累计净值：0.6372
- 规模：5.46亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-07-29
- 管理人：博时基金
- 基金经理：陈鹏扬
- 持续：2.8年
- 标准差：1年14.53%,18.49%,18.55%
- 夏普：1年-1.30,-1.47,-0.63
1月：13.38% 3月：3.39% 6月：3.09%
1年：-8.72% 3年：-46.30% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.6372
2024-10-15 累计净值 0.6438
2024-10-14 累计净值 0.6625
2024-10-11 累计净值 0.6567
2024-10-10 累计净值 0.6733
2024-10-09 累计净值 0.6657
2024-10-08 累计净值 0.706
2024-09-30 累计净值 0.6735
2024-09-27 累计净值 0.6295
2024-09-26 累计净值 0.6056
2024-09-25 累计净值 0.5847
2024-09-24 累计净值 0.5782
2024-09-23 累计净值 0.5627
2024-09-20 累计净值 0.564
2024-09-19 累计净值 0.5638
2024-09-18 累计净值 0.5608
2024-09-13 累计净值 0.562
2024-09-12 累计净值 0.5605
2024-09-11 累计净值 0.5612
2024-09-10 累计净值 0.5611
2024-09-09 累计净值 0.5598
2024-09-06 累计净值 0.5669
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陈鹏扬 郭康斌 |
2022-02-23 |
至今 |
1年又270天 |
-34.48% |
| 陈鹏扬 |
2021-01-20 |
至今 |
362天 |
1.06% |
| 王俊 |
2020-07-29 |
2021-01-19 |
174天 |
13.50% |