009826 民生加银家盈6个月持有期债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8043(2024-10-17)
- 累计净值：0.8043
- 规模：0.61亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-08-04
- 管理人：民生加银基金
- 基金经理：夏荣尧
- 持续：0.3年
- 标准差：1年5.52%,8.87%,8.04%
- 夏普：1年-1.33,-1.29,-1.03
1月：1.44% 3月：-0.62% 6月：-0.86%
1年：-0.41% 3年：-21.21% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.8043
2024-10-16 累计净值 0.8029
2024-10-15 累计净值 0.8035
2024-10-14 累计净值 0.8041
2024-10-11 累计净值 0.8013
2024-10-10 累计净值 0.8041
2024-10-09 累计净值 0.8035
2024-10-08 累计净值 0.812
2024-09-30 累计净值 0.8074
2024-09-27 累计净值 0.801
2024-09-26 累计净值 0.801
2024-09-25 累计净值 0.7984
2024-09-24 累计净值 0.7985
2024-09-23 累计净值 0.7966
2024-09-20 累计净值 0.7962
2024-09-19 累计净值 0.7966
2024-09-18 累计净值 0.795
2024-09-13 累计净值 0.7929
2024-09-12 累计净值 0.7929
2024-09-11 累计净值 0.7937
2024-09-10 累计净值 0.7939
2024-09-09 累计净值 0.7929
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 夏荣尧 |
2023-07-27 |
至今 |
116天 |
0.10% |
| 关键 |
2021-08-11 |
至今 |
159天 |
-6.37% |
| 陆欣 孙伟 |
2021-07-13 |
2021-08-10 |
28天 |
0.55% |
| 陆欣 孙伟 |
2020-08-04 |
2021-07-12 |
342天 |
2.73% |