009819 嘉实鑫福一年持有期混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 000568 |
泸州老窖 |
1.24% |
10.00 |
2166.50 |
2023-09-30 |
| 600760 |
中航沈飞 |
1.23% |
49.98 |
2141.73 |
2023-09-30 |
| 601688 |
华泰证券 |
1.09% |
120.00 |
1897.20 |
2023-09-30 |
| 603801 |
志邦家居 |
1.06% |
80.00 |
1848.80 |
2023-09-30 |
| 300395 |
菲利华 |
1.04% |
40.00 |
1809.60 |
2023-09-30 |
| 000090 |
天健集团 |
0.96% |
275.45 |
1669.23 |
2023-09-30 |
| 600085 |
同仁堂 |
0.94% |
30.01 |
1643.91 |
2023-09-30 |
| 300855 |
图南股份 |
0.89% |
50.00 |
1559.55 |
2023-09-30 |
| 688311 |
盟升电子 |
0.80% |
34.87 |
1402.89 |
2023-09-30 |
| 002920 |
德赛西威 |
0.66% |
8.00 |
1149.12 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
14.28% |
78.03% |
0.45% |
17.47 |
| 2023-06-30 |
19.92% |
69.56% |
0.61% |
22.03 |
| 2023-03-31 |
29.84% |
69.40% |
5.70% |
22.02 |
| 2022-12-31 |
18.12% |
80.18% |
1.81% |
21.33 |